2024年8月

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

二、2023年度收入决算情况说明

三、2023年度支出决算情况说明

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

十二、2023年度政府采购支出情况说明

十三、2023年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

余庆县中医医院是一所二级甲等中医医院，按照《全国中医医院工作条例》规定，本部门的主要职能是：运用中医中药防治疾病，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，贯彻执行党的卫生工作方针和中医政策，为社会主义现代化建设服务；以医疗工作为中心，结合医疗搞好医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等，继承发扬中医药学，培养中医药人才；各类人员互相学习，团结协作，共同为发展中医药学做出贡献。

二、机构设置

余庆县中医医院独立编制机构数和独立核算机构数均为1个，属于公益二类差额补助事业单位。机构设置情况如下，内设科室：行政职能科室包括办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、感染控制科、信息科。临床科室包括急诊部、住院部。门诊部：（1）综合门诊（儿科、内科、外科、骨伤科、针灸理疗康复科、妇科、五官科、中医科、护理门诊、推拿门诊）；（2）预防保健科；（3）功能检查科；（4）皮肤科。住院部：（1）儿科，（2）内1科（肺病科、脾胃病科），（3）内2科（脑病科、心血管病科），（4）外1科（普外科），（5）外2科（骨伤科），（6）针灸科，（7) 康复科，（8）肿瘤科，（9）妇科，（10）五官科，（11）重症医学科。医技科室包括手术室、消毒供应室、麻醉科、检验科、影像科、病理科、输血科、内镜中心。其他科室有药剂科。余庆县中医医院2022年度编制人数300人，事业编制结构为：管理人员16人，专业技术人员283人，工勤人员1人。2023年年初在岗职工人数184人（其中备案编制60人），2023年调入5人（在职2人，备案3人），调出3人（在职2人，备案1人），退休5人，备案编制人员2022年招考录入7人，年末在岗职工人数188人（其中备案制职工69人），年初退休人员28人，本年退休5人，死亡1人，年末退休人员32人，因退休人员工资统一由县社保局发放，年末退休人员32人由县社保局填列，遗嘱补助人员1人

我部门（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计8260.11万元，与2022年度相比，增加457.02万元，增长5.86%，主要原因是：2023年新增备案编制人员10人和正常晋级晋薪增加工资福利支出，2023年度业务量逐步提升，门诊人次比2021年增加10200人次，出院人次增加2195人次，导致业务收支总额也相应增加。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计8206.11万元，其中：财政拨款收入2334.07万元，占28.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5207.06万元，占63.04%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入718.99万元，占8.70%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计8170.15万元，其中：基本支出8170.15万元，占100%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计2334.07万元。与2022年相比，增加248.53万元，增长11.92%，主要原因是：2023年新增备案编制人员10人和正常晋级晋薪增加工资福利支出。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2334.04万元，占本年支出合计的100.00 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.53万元，增长11.92 %，主要原因是：2023年新增备案编制人员10人和正常晋级晋薪增加工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）8.55万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）205.07万元，占8.79%；卫生健康支出（类）1988.17万元，占85.18%；住房保障支出（类）132.28万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2150.87万元，支出决算为2334.07万元，完成年初预算的108.52%。其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.55万元。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.42万元。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为149.98万元，支出决算为179.71万元，完成年初预算的119.82%。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的188.00%。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1809.08万元，支出决算为1892.69万元，完成年初预算的104.62%。决算数小于预算数的原因：年初预算时所有支出均纳入此项，决算时按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算调整安排保障。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.93万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.81万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的68.45%。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.76万元，支出决算为132.28万元，完成年初预算的150.73%。决算数大于预算数的原因是：部分人员经费按照县财政统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.07万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费2224.24万元，主要包括基本工资764.58万元、津贴补贴332.27万元、奖金8.55万元、绩效工资505.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.86万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费103.77万元、公务员医疗补助缴费35.35万元、其他社会保障缴费31.81万元、住房公积金186.61万元、退休费87.41万元、抚恤金10.42万元，生活补助费0.74万元。

公用经费11.27万元，主要财政补助工会经费。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是本部门是财政部分补助事业单位，2023年度无“三公”经费财政拨款收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是本部门是财政部分补助事业单位，2023年度无“三公”经费财政拨款收入。

公务用车购置费0.00万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完

成预算数的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。国内公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0.00万元。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度非财政拨款收入决算总额5926.05万元，其中：事业收入5207.06万元，经营收入0.00万元，其他收入718.99万元。非财政拨款支出决算总额5836.08万元，其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算为5836.08万元。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费11.27万元。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用轿车1辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）10台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0.00万元。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）是反映除应用技术、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）是反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）是反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）是反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件2：余庆县中医医院2023年度部门决算公开报表.xls

附件3：余庆县中医医院2023年度绩效自评表(1).xlsx